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崗位核心定位-
負責集團資金全流程統(tǒng)籌管理，統(tǒng)籌資金運營、融資投資支持、風險管控及制度優(yōu)化，協(xié)同內(nèi)外部資源保障資金安全與高效運轉(zhuǎn)，支撐集團戰(zhàn)略落地。

二、崗位職責
1.資金運營管理
1.1處理日常銀行業(yè)務:審核費用報銷、完成月末銀行對賬、辦理票據(jù)業(yè)務;審核備用金借款單并跟蹤核銷，錄入付款網(wǎng)銀指令，管理銀行賬戶(開戶/銷戶/維護);處理財務 BPM系統(tǒng)資金模塊單據(jù)，完成月末對賬與結(jié)賬。
1.2編制資金報表:按時編制資金日報、周報、月報及集團合并報表，確保數(shù)據(jù)準確并按時報送審核。
2.融資支持:收集/報送銀行融資投信資料，整理及歸檔貸后核查材料，建立含內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的融資臺賬;按還款計劃測算資金敞口及各期貸款利息，定期編制融資周報/月報。
3.專項資金管理:審核專項資金付款，建立專項臺賬跟蹤資金投入進度:不定期與項目部核對資金使用情況，反饋項目后續(xù)資金需求:測算資金敞口并制定應急預案，報送上級審批;跟進政府項目補貼申報及落地執(zhí)行。
3.投資管理:建立對外投資臺賬，協(xié)助上級推進投資方案落地執(zhí)行。
4.外匯業(yè)務管理:處理日常收付匯業(yè)務，監(jiān)控外匯匯率波動;建立外匯理財產(chǎn)品臺賬，設計匯率風險管控機制及應急預案;提供外匯產(chǎn)品收益優(yōu)化方案，降低匯率波動影響，定期向決策層輸出分析建議(周報/月報)。
5.資金制度與規(guī)劃:制定/優(yōu)化資金管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)完善;統(tǒng)計資金回籠數(shù)據(jù)，編制付款計劃及調(diào)配預案，保障運營資金需求。
6.外部協(xié)作:配合銀行、會計師事務所、盡調(diào)機構(gòu)等中介，提供資金相關(guān)資料并完成專項工作。

任職要求
1.教育背景:財務、金融等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷(統(tǒng)招優(yōu)先)。
2.專業(yè)經(jīng)驗:5年以上大型制造業(yè)集團資金管理經(jīng)驗(如營收規(guī)模50億 企業(yè))，有團隊管
理經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.年齡與性別:30-45 周歲，男女不限。
4.專業(yè)資質(zhì):中級會計師職稱，持有CPA證書優(yōu)先(其他條件優(yōu)秀者可放寬)。
5.技能工具:精通Excel(數(shù)據(jù)透視表/VBA優(yōu)先)、Word、PPT;熟練使用財務系統(tǒng)(如用友/金蝶/BPM系統(tǒng))。
6.語言能力:英語讀寫良好(能處理跨境資金文件/報表)。
7.綜合素質(zhì):
7.1具備強抗壓能力與全局觀，能獨立解決復雜資金問題:
7.2溝通協(xié)調(diào)能力強，跨部門/外部機構(gòu)協(xié)作經(jīng)驗豐富;
7.3工作主動性強，責任心高，注重團隊協(xié)作與風險管控。